股价持续新高,这个赛道产品紧缺加剧

2022-05-19 19:16:46
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从目前市场来看,行情还是比较纠结的。

三大压制因素看,俄乌局势持续僵持、美联储加息六七月份箭在弦上、全球新的变异奥密克戎再次来袭,这些因素一点没变,同时也是影响市场中期的因素。

A股表现上,就是这三大因素在左右,第一轮下跌是美联储加息喊话,第二轮是俄乌局势冲突,第三轮是上海疫情爆发。


即便A股也面临三大因素的压制,但老张在直播中一直强调,目前影响A股的点,就是第三个因素疫情,疫情控制的好,稳增长就有施展的空间,也能抵御外部的冲击。

这两天市场很难受,一方面是持续反弹后有技术回调的需要了,更重要的一点就是疫情又开始加剧了。这两天北京疫情数据一直降不下来,自5月17日发布会后,北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者49例,并且封控措施在扩大和加剧,丰台更是被提级管控。在这个节骨眼上,天津也是薛定谔的猫,一个全员检测出来了几十例阳性,5月17日,天津市新增16例本土确诊病例,新增39例本土无症状感染者。

北京、天津也是经济重镇,上海之后,人们再一次提升了经济复苏的担忧。

这也是为何这两天基建出现低迷了,也是疫情的不确定性。我们一直在持续强调,国内目前就是看疫情控制,疫情控制下稳增长就会加速落地,稳增长的手段就是基建。

同时对于当前的大盘,我们还需要密切关注疫情数据,如果数据不好,大概率会进行新一轮的较大调整;如果数据快速向好,即便有调整空间也不大,会继续向上修复。

市场焦灼下,也是在看疫情的发展趋势,估计很快要选择方向了。但不论是向上还是向下,也不用过分担忧,做好自己的策略就可以,因为5.5%目标是非常明确的,在这个基础上,遵守我们的选股有逻辑,交易有方法就可以了。
 

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昨天,欧盟出来了个决定,为了尽快摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,欧盟希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多,为此计划推出2100亿欧元资金。

其目标是为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上的现有建筑安装屋顶太阳能装置。到2022年底,太阳能将部署超过30GW,其中包括新增150万个太阳能屋顶,到2030年,欧洲将可以实现1000GW的太阳能装机。

当然,通过这个政策,我们也能看到光伏行业的空间和景气度再一次大幅提升。今天我们先不谈光伏,而是再聊一下其中的一个小赛道,那就是IGBT。

老张其实早在前面的文章中多次解读过,行业紧缺状态下,要注意业绩优质龙头的修复,5月6日以来,斯达半导等底部反弹30%,这就是逻辑的兑现。
 

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