着重拆解这4个板块:新能源汽车、农业股、数字经济、猴痘概念

2022-05-23 19:17:37
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大盘全天探底回升,上证指数走势偏强。盘面上,利好不断的新能源汽车加速大涨,板块内个股掀涨停潮。受益铁矿石、锂矿价格上涨,钢铁、有色等周期类板块走强。受益农产品、鸡肉价格大涨的农业股、化肥表示尚可。猴痘概念股大涨,带动新冠检测等医药相关板块走强。下跌方面,消费、地产股陷入调整。整体来看,今日全天题材小票相对活跃,权重股普遍调整,指数黄白分时线明显分化。
 
以下着重拆解这4个板块:新能源汽车、农业股、数字经济、猴痘概念
 
1、利好不断,新能源汽车加速大涨
 
此前的汽车下乡预期还没有兑现,本周末又有利好袭来:
1)河南:到2025年全省努力建成3000亿级新能源汽车产业集群;
2)青岛:购买汽车可享受3000到1万元的一次性补贴。
3)四川:加快新能源汽车充换电站(桩)、加气站、加氢站、分布式能源站等设施建设。
4)斯诺威锂矿控股权拍卖落锤,起拍价335万,成交价超20亿。
5)上海:明确三阶段复工复产时间表,6月1日以后加快全面复工复产。
6)乘联会“国产车品牌2022年1-4月份销量排名:比亚迪1-4月总销量39.5万辆,反超长安排名第一,其中4月销量10.5万辆,同比增长136%,国产车中唯一4月同比增长的。
7)比亚迪发布CTB技术 电池系统体积利用率提升至66%;
 
汽车下乡预期,资金从一开始就盯上了整车,再到上海复工复产,扩散到汽配。而锂矿的走强,则与斯诺威矿业股权拍卖高溢价成交有关,其凸显了当前锂行业的高景气度和锂资源争夺的激烈程度。锂矿成为制约锂供应增长的核心环节,矿价的持续走高对锂价形成支撑,锂价有望在年中止跌反弹。赛道股的走势偏向趋势走法,看好短期趋势即可。
 
2、全球粮食紧张,超20国发布禁令,农业股走强
 
农业股走强的背后逻辑,截至今年4月,牛肉、鸡肉价格在过去一年中分别上涨了超过14%、16%。除了美国之外,包括英国、韩国、南非、泰国等地近期都曾曝出鸡肉价格上涨的新闻。在俄乌冲突的持续、气候变化等多重因素影响下,食品保护主义在全球多国兴起。截至5月20日最新数据,已有20个国家限制了主要粮食和农作物的出口,肉类也在限制的名单内,比如科威特限制了鸡肉出口,土耳其限制了牛羊肉的出口。不仅如此,5月18日号称“欧洲粮仓”的乌克兰发出警告,今年粮食产量有可能下降50%。
 
面对经济冲击、极端天气、地缘政治三大因素冲击,全球粮食危机逼近。我国也做好了应对,除了一季度的诸多政策之外,5月22日,中央财政下达资金100亿元,再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴,支持夏收和秋播生产,缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响,进一步调动农民种粮积极性。
 
3、数字经济:中办、国办提出加快文化产业数字化布局
 
传媒走强的逻辑拆解,主要是我国中办、国办表示,加快文化产业数字化布局,在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域培育一批新型文化企业;支持符合科创属性的数字化文化企业在科创板上市融资。
 
4、猴痘病毒:上周五异动的猴痘疫情,同末持续发酵,美国、西班牙等国都在大批采购天花疫苗预防猴痘病毒,又有一批猴痘概念股被发掘(仅供研究,非推荐)。

1)康辰药业——参股的优锐医药是Bavarian Nordic公司中国区及亚洲部分地区唯一合作公司,BavarianNordic是美国政府的非复制性天花疫苗的长期供应商,该疫苗已获美国食品和药物管理局批准,也可用于预防猴痘。
 
2)天坛生物——是国内最大的疫苗生产企业,旗下有新型天花疫苗中试与临床研究项目。
 
3)之江生物——产品中有猴痘病毒核酸测定试剂盒,试剂盒通过特异性检测猴痘病毒的核酸片段,可用于临床或科研上对由猴痘病毒感染引起的相关疾病的诊断。
 
4)圣湘生物——已储备猴痘病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 可快速鉴别出猴痘病毒。
 
5)优宁维——公司全资子公司爱必信ODM生产的猴痘病原体特效药Tecovirimat”特考韦瑞”是被美国食品和药物管理局批准于2022年在欧洲获批用于治疗猴痘。
 
6)西点药业——公司已披露的产品目录中的阿昔洛韦片为抗病毒药。
 
7)百克生物——公司的水痘疫苗的国内市场份额一直占据领先地位。公司水痘疫苗不能预防猴痘,公司没有预防猴痘病毒相关产品
 
8)硕世生物——公司拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法),用于疾控及科研用途。
 
9)亚泰集团——上海博沃生物科技有限公司是武汉博沃第一大股东,持有37.49%股权,公司持有上海博沃5.04%股权。2020年1月27日,武汉博沃与美国生物技术公司GeoVax Labs宣布签署合作意向书,共同研发新型冠状病毒2019-nCoV的疫苗。GeoVax Labs将利用其MVA-VLP疫苗平台及专业知识,使用源自武汉的冠状病毒基因序列来设计和构建候选疫苗。2019年美国FDA批准了使用MVA载体的非复制型预防天花和猴痘病毒的疫苗Jynneos。
 
10)成大生物——公司间接参股武汉博沃生物科技有限公司。2020年1月27日,武汉博沃与美国生物技术公司GeoVax Labs宣布签署合作意向书,共同研发新型冠状病毒2019-nCoV的疫苗。GeoVax Labs将利用其MVA-VLP疫苗平台及专业知识,使用源自武汉的冠状病毒基因序列来设计和构建候选疫苗。2019年美国FDA批准了使用MVA载体的非复制型预防天花和猴痘病毒的疫苗Jynneos。
 
11)达安基因——达安基因在互动平台表示,公司有猴痘病毒相关科研产品储备,但目前暂无相关获证试剂。
 
12)人福医药——2015年7月,控股子公司武汉人福昕和参股的欧林生物旗下重庆原伦生物与第三军医大学联合自主研发的“超级细菌”疫苗(重组金黄色葡萄球菌疫苗)获得临床试验批件,正式进入人体临床研究阶段。
 

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